複数タブの同時利用、活用事例４選【マネーフォワードクラウド会計・クラウド確定申告】

毎月一回行う、決算処理に類似した追加的な処理を月締め処理という。月締め処理をすると毎月の業績が把握できるメリットがある。もちろん、本決算ではないので概算となるが、概算であっても毎月の業績推移を把握するのは企業経営の基本である。

マネーフォワードの月締め処理には大きく分けて次の２種類ある。
・現金出納帳、売上帳、仕入帳の取り込み
・定型的な仕訳登録

そのうち、定型的な仕訳登録は複数タブを同時利用しながら処理をする。

定型的な仕訳登録は次の２画面が基本形である。
　・「残高試算表」画面
　・「振替伝票入力」画面

使い方として、右の振替伝票入力画面で定型的な仕訳を登録し、左の残高試算表で処理結果を確認するという使い方となる。実際の操作動画をYouTubeで確認してほしい。

定型的な仕訳登録は事前に仕訳辞書を登録しておくと効率的だが、その詳細については別の記事で詳しく説明する予定なのでそちらを参照してほしい。

得意先が特定少数の場合は、補助元帳で売掛残高を管理すると効率的である。しかし、不特定多数の場合は消し込み管理するのが効率的である。

売掛金の消し込みは、「仕訳帳」2画面が基本形となる。
・左のタブは、会計帳簿＞仕訳帳、借方勘定科目＞売掛金、補助科目＞補助科目なし、タグ＞タグなし、検索
・右のタブは、会計帳簿＞仕訳帳、貸方勘定科目＞売掛金、補助科目＞補助科目なし、タグ＞タグなし、検索

使い方として、右の画面で入金取引の金額と取引先を確認し、左の画面で同じ金額の売掛金と取引先を探してタグをつけて消し込む、また右の画面に戻って同様にタグをつけて消し込む、という使い方となる。実際の操作動画をYouTubeで確認してほしい。

ある程度の数を消し込んだら両方の画面で検索をクリックして画面更新してやると、未処理の取引だけが表示されるので突合しやすくなる。「タグなし」だけが検索される設定だからだ。

この消し込み方は買掛金にも応用できるので試してほしい。