自動仕訳ルールの設定テクニック【マネーフォワードクラウド会計・クラウド確定申告】

自動仕訳ルール設定のテクニックその２は、「金額指定」である。自動仕訳ルールには単一自動仕訳ルールと複合自動仕訳ルールの２画面あるが、複合仕訳で固定的な金額がある場合は金額指定すると仕訳登録が速くなる。

例えば、給与の支給や借入金の返済などである。実際の操作をYouTube動画で確認してほしい。

PayPay銀行の「連携サービスから入力」画面を開く。

ヤマダタロウさんの給与支給状況は以下の通りとする。
・給与総支給額　300,000円
・社会保険料　37,000円
・雇用保険料　1,500円
・源泉所得税　13,800円
・住民税　9,200円
・差引支給額　238,500円

「連携サービスから入力」画面は単一仕訳がデフォルトとなっているので、「切替＞詳細」をクリックする。プラスを押すと行が増えるので、上記の内容を適宜仕訳して登録する。

ホームを右クリックして新しいタブをひらき、自動仕訳ルールの設定画面を開く。
・自動で仕訳＞「連携サービスから入力」＞自動仕訳ルール＞「複合自動仕訳ルール」のタブ

複合自動仕訳ルールでは固定的な金額を指定することが可能である。今回は下記を金額指定してみる。
・社会保険料　37,000円
・住民税　9,200円

明細の金額＞指定した金額をクリックすると、直前に仕訳された金額が表示される。もちろん、必要に応じて修正することも可能である。

元の画面に戻って、検索ボタンを押して画面更新する。「給与　ヤマダタロウ」の摘要テキストに対して、勘定科目だけでなく固定的な金額も表示されるようになる。

金額指定のテクニックは入力の手間が省けるので、複合仕訳で固定的な金額がある場合は使うと楽になるテクニックである。

自動仕訳ルール設定のテクニックその３は、「金額範囲の設定」である。同じ摘要テキストに対して異なる仕訳を表示させたい場合、金額範囲の設定で解決することがある。

元金均等払いの証書借入が２件あるとする。
　・令和２年３月借入　元金返済額　80,000円＋利息
　・令和４年10月借入　元金返済額　20,000円＋利息
返済取引の摘要テキストは「ショウガシ」で同じなので通常は同じルールが適用されるが、金額範囲を設定すれば異なる仕訳を表示させることができる。実際の操作をYouTube動画で確認してほしい。

住信SBIネット銀行の「連携サービスから入力」画面を開く。

まずは、元金返済額80,000円のほうを仕訳登録する
・「切替＞詳細」
・プラスボタンを押して行を追加し、適宜仕訳して登録する。

次に、自動仕訳ルールの設定画面を開き、金額指定と金額範囲の設定をする。

元金返済額は80,000円固定なので、前節の要領で金額指定をする。
・長期借入金の返済額を「指定した金額」に変更、直前に登録した金額「80,000」が表示
・普通預金の金額を「明細の金額」にする

また、ルールが適用される金額範囲を指定する。
・右の詳細ボタン＞金額範囲＞80,000～＞閉じる

元の画面に戻って検索ボタンを押すと、8万円以上の取引にはルール適用されて8万円未満の取引にはルール適用されていないことが確認できる。また、明細の金額＞87,237円、長期借入金＞80,000円、支払利息＞7,237円が表示されている。支払利息の金額は毎回変わるので、差額が表示されるのは便利な機能だと思う。

同じ要領で元金返済額20,000円のほうを仕訳登録し、自動仕訳ルールを設定変更する。その後、元の画面に戻って画面更新してやると、令和2年3月借入、令和4年10月借入の２種類のルールが適切に適用されている。

このように、ルールが適用される金額の範囲を設定してやることで同じテキストに対して異なる仕訳のルール設定ができる。